| 資產配置 |
| 國外-北美 | 66.59 | | 國外-已開發歐洲 | 7.37 | | 國外-紐澳 | 5.33 | | 存款-活期存款 | 4.84 | | 國外-日本 | 4.12 | | 國外存託憑證-北美 | 2.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.1030 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2015/07/01 | | 經理人 | 陳品橋 | | 投資地區 | 中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區 | | 投資標的 | 境內之上市或上櫃股票,存託憑證,基金受益憑證,認購(售)權證,政府公債,公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之上市或上櫃股票,受益憑證),基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,不動產投資信託受益證券或經金管會核准之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.25 | 74 of 654 | | 近一個月 | -1.10 | 476 of 652 | | 近三個月 | 5.45 | 336 of 650 | | 近六個月 | 20.00 | 154 of 635 | | 今年以來 | 10.99 | 222 of 654 | | 近一年 | 27.19 | 217 of 629 | | 近兩年 | 27.49 | 184 of 594 | | 近三年 | 14.88 | 178 of 497 | | 近五年 | 35.98 | 187 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7940 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4518 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7706 |
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